KẾ TOÁN CÔNG NỢ
PANDANUS RESORT
Località del lavoro
Bình Thuận
Dettagli del lavoro
1. Nghiệp vụ:
- Kiểm tra Hạn mức tín dụng, tuổi nợ, công nợ: kiểm tra bảng nợ Aging Report phát sinh những công ty nào, công ty đó có được phép nợ hay không, có hạn mức không, có vượt hạn mức không, công ty đó đã thu thanh toán trước bao nhiêu, còn nợ lại bao nhiêu.
- Gửi hồ sơ thu nợ đến khách hàng gồm bảng kê, hóa đơn…
- Trực tiếp thu hồi nợ đảm bảo kịp thời.
- Gửi thư nhắc nợ nếu là nợ quá hạn, báo cáo quản lý để được hướng dẫn.
- Đối chiếu công nợ với khách hàng.- Quản lý và theo dõi công nợ phải thu.- Cấn trừ barter, voucher khi có phát sinh. Cập nhật số lượng barter, voucher còn tồn, báo động đến các bộ phận liên quan khi barter vượt hạn mức trên hợp đồng, voucher đã hết hạn sử dụng.
- Lập phiếu Doanh thu phát sinh hàng ngày (nhập hóa đơn VAT).- Kiểm tra tổng payment của khách sạn và chi tiết payment, đảm bảo khớp số.
- Chuyển dữ liệu thẻ, công nợ từ cashier sang AR để giảm thẻ, giảm nợ khi thu nợ.
- Chuyển nợ AR sang bảng Aging Statement.- Thực hiện giảm nợ, giảm thẻ theo từng đối tượng.
- Lập ngân thu khi thu tiền từ ngân hàng.- Thực hiện các hồ sơ hoàn trả thẻ, hủy giao dịch, kiểm tra số dư cuối tháng.
- Cập nhật và lưu trữ:
+ Hợp đồng dịch vụ ký kết với khách hàng.+ Hạn mức tín dụng.+ Các hợp đồng barter, voucher.2. Báo cáo:
- Báo cáo thẻ tín dụng.- Báo cáo công nợ hằng ngày
