Chargé de Trésorerie
Wikaya & Riaya
Nơi làm việc
Blida
Chi tiết công việc
Description :
Mission :
• Traiter les instruments de paiement reçu. (vérifier la conformité des chèques, saisir les IP sur système et sur fichier Excel).
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques (les encaissements, les décaissements)
• Respecter les engagements accordés par les banques
• Communiquer les instances bancaires au responsable et participer à leurs traitements
• Régler les factures (établir des chèques pour les fournisseurs, les promotions)
• Etablir les Reporting de la trésorerie et des rapprochements bancaires.
Profil :
Diplôme : BAC + 04 (licence en : gestion, économie, commercial).;Expérience :;03 à 04 ans.;Lieu de travail : Blida.
